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【提出】: 2021/03/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	883,205,491円
Ⅱ 負債総額	1,911,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,293,531円
Ⅳ 発行済数量	394,202,695口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	2.2356円 (22,356円)

(参考)中小型成長株マザーファンド

	(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	884,386,700円
Ⅱ 負債総額	1,188,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,198,684円
Ⅳ 発行済数量	262,499,403口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3646円

開示資料

決算

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