有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 883,205,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 881,293,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,202,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.2356円 (22,356円) |
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 884,386,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,188,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,198,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,499,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3646円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
