流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/09/24 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,735,759	36,695,634

注記表

2015/09/24 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,736,226	174,941,201

注記表

2015/09/24 9:34

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,042	11,048

注記表

2015/09/24 9:34

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,816	49,862

注記表

2015/09/24 9:34

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	3,917,538,982	3,575,193,295

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/09/24 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月26日現在)	(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,681,527	9,501,709

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
資 産 の 部
流動資産
親投資信託受益証券	3,899,244,916	3,469,463,976

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 9:34

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	532,397,096	261,975,088

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 9:34