流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2015/09/24 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
負債の部
流動負債
未払金	16,633,184	13,731,628

注記表

2015/09/24 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
負債の部
流動負債
未払金	503,182,000	-

注記表

2015/09/24 9:34

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	7,349,999	33,840,000

注記表

2015/09/24 9:34

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	62,280,000

注記表

2015/09/24 9:34

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,420,668	64,296,021

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/09/24 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月26日現在)	(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,119	2,186

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
負 債 の 部
流動負債
未払受託者報酬	852,285	759,142

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 9:34

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	842,878,102	1,721,038,301

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/24 9:34