半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
ワールド・バランス・オープン
ワールド・バランス・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 524,541,344 | 555,418,225 | 10,193 | 10,793 |
| 平成26年 1月末日 | 551,898,708 | ― | 10,559 | ― | |
| 2月末日 | 551,955,324 | ― | 10,577 | ― | |
| 3月末日 | 549,770,997 | ― | 10,558 | ― | |
| 4月末日 | 545,806,216 | ― | 10,528 | ― | |
| 5月末日 | 550,814,980 | ― | 10,658 | ― | |
| 6月末日 | 548,905,111 | ― | 10,183 | ― | |
| 7月末日 | 547,788,031 | ― | 10,268 | ― | |
| 8月末日 | 546,346,114 | ― | 10,350 | ― | |
| 9月末日 | 550,676,337 | ― | 10,479 | ― | |
| 10月末日 | 543,720,651 | ― | 10,405 | ― | |
| 11月末日 | 562,044,876 | ― | 10,847 | ― | |
| 12月末日 | 559,598,431 | ― | 10,948 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 549,223,634 | ― | 10,849 | ― | |
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