半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
ワールド・バランス・オープン
ワールド・バランス・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 505,884,649 | 544,353,736 | 10,520 | 11,320 |
| 平成27年 1月末日 | 549,223,634 | ― | 10,849 | ― | |
| 2月末日 | 557,307,845 | ― | 11,073 | ― | |
| 3月末日 | 553,000,827 | ― | 11,138 | ― | |
| 4月末日 | 546,237,188 | ― | 11,236 | ― | |
| 5月末日 | 549,350,929 | ― | 11,367 | ― | |
| 6月末日 | 531,927,566 | ― | 10,422 | ― | |
| 7月末日 | 538,088,167 | ― | 10,544 | ― | |
| 8月末日 | 503,061,060 | ― | 10,278 | ― | |
| 9月末日 | 483,089,677 | ― | 9,919 | ― | |
| 10月末日 | 504,895,615 | ― | 10,355 | ― | |
| 11月末日 | 504,937,684 | ― | 10,397 | ― | |
| 12月末日 | 469,491,621 | ― | 10,318 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 452,072,229 | ― | 9,990 | ― | |
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