有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
ワールド・バランス・オープン
ワールド・バランス・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 6月26日) | 2,359,813,984 | 2,449,052,135 | 10,578 | 10,978 |
| 第6期 | (平成19年 6月26日) | 1,768,546,736 | 1,936,871,331 | 10,507 | 11,507 |
| 第7期 | (平成20年 6月26日) | 1,443,166,286 | 1,443,166,286 | 9,696 | 9,696 |
| 第8期 | (平成21年 6月26日) | 1,108,971,284 | 1,108,971,284 | 8,135 | 8,135 |
| 第9期 | (平成22年 6月28日) | 1,018,325,439 | 1,018,325,439 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (平成23年 6月27日) | 865,982,762 | 865,982,762 | 8,426 | 8,426 |
| 第11期 | (平成24年 6月26日) | 724,435,841 | 724,435,841 | 8,385 | 8,385 |
| 第12期 | (平成25年 6月26日) | 647,164,070 | 647,164,070 | 9,840 | 9,840 |
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 524,541,344 | 555,418,225 | 10,193 | 10,793 |
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 505,884,649 | 544,353,736 | 10,520 | 11,320 |
| 平成26年 7月末日 | 547,788,031 | ― | 10,268 | ― | |
| 8月末日 | 546,346,114 | ― | 10,350 | ― | |
| 9月末日 | 550,676,337 | ― | 10,479 | ― | |
| 10月末日 | 543,720,651 | ― | 10,405 | ― | |
| 11月末日 | 562,044,876 | ― | 10,847 | ― | |
| 12月末日 | 559,598,431 | ― | 10,948 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 549,223,634 | ― | 10,849 | ― | |
| 2月末日 | 557,307,845 | ― | 11,073 | ― | |
| 3月末日 | 553,000,827 | ― | 11,138 | ― | |
| 4月末日 | 546,237,188 | ― | 11,236 | ― | |
| 5月末日 | 549,350,929 | ― | 11,367 | ― | |
| 6月末日 | 531,927,566 | ― | 10,422 | ― | |
| 7月末日 | 538,088,167 | ― | 10,544 | ― | |
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