有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
ワールド・バランス・オープン
ワールド・バランス・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 6月26日) | 1,768,546,736 | 1,936,871,331 | 10,507 | 11,507 |
| 第7期 | (平成20年 6月26日) | 1,443,166,286 | 1,443,166,286 | 9,696 | 9,696 |
| 第8期 | (平成21年 6月26日) | 1,108,971,284 | 1,108,971,284 | 8,135 | 8,135 |
| 第9期 | (平成22年 6月28日) | 1,018,325,439 | 1,018,325,439 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (平成23年 6月27日) | 865,982,762 | 865,982,762 | 8,426 | 8,426 |
| 第11期 | (平成24年 6月26日) | 724,435,841 | 724,435,841 | 8,385 | 8,385 |
| 第12期 | (平成25年 6月26日) | 647,164,070 | 647,164,070 | 9,840 | 9,840 |
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 524,541,344 | 555,418,225 | 10,193 | 10,793 |
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 505,884,649 | 544,353,736 | 10,520 | 11,320 |
| 第15期 | (平成28年 6月27日) | 425,532,001 | 425,532,001 | 9,627 | 9,627 |
| 平成27年 7月末日 | 538,088,167 | ― | 10,544 | ― | |
| 8月末日 | 503,061,060 | ― | 10,278 | ― | |
| 9月末日 | 483,089,677 | ― | 9,919 | ― | |
| 10月末日 | 504,895,615 | ― | 10,355 | ― | |
| 11月末日 | 504,937,684 | ― | 10,397 | ― | |
| 12月末日 | 469,491,621 | ― | 10,318 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 452,072,229 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 444,375,602 | ― | 9,833 | ― | |
| 3月末日 | 450,540,294 | ― | 10,047 | ― | |
| 4月末日 | 447,750,069 | ― | 10,050 | ― | |
| 5月末日 | 446,891,063 | ― | 10,081 | ― | |
| 6月末日 | 431,748,268 | ― | 9,767 | ― | |
| 7月末日 | 440,484,293 | ― | 9,953 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
