有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

【提出】
2014年8月15日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月15日2014年5月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン177,118,724168,823,944
親投資信託受益証券14,507,224,31615,583,451,462
未収入金7,600,00013,100,000
未収利息145138
流動資産計14,691,943,18515,765,375,544
資産の部合計14,691,943,18515,765,375,544
負債の部
流動負債
未払解約金33,171,06427,192,956
未払受託者報酬3,397,5684,110,344
未払委託者報酬18,346,81118,907,542
流動負債計54,915,44350,210,842
負債の部合計54,915,44350,210,842
純資産の部
元本等
元本9,557,800,5299,856,861,394
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,079,227,2135,858,303,308
元本等合計14,637,027,74215,715,164,702
純資産の部合計14,637,027,74215,715,164,702
負債・純資産合計14,691,943,18515,765,375,544