有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,982,102,145 | -873,173,028 |
| 営業収益合計 | 1,982,102,145 | -873,173,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 210,959 | 217,215 |
| 受託者報酬 | 8,904,471 | 9,566,872 |
| 委託者報酬 | 33,391,627 | 35,875,656 |
| その他費用 | － | 6,816 |
| 営業費用合計 | 42,507,057 | 45,666,559 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,939,595,088 | -918,839,587 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,939,595,088 | -918,839,587 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,939,595,088 | -918,839,587 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 127,119,402 | -60,112,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,210,950,217 | 12,228,937,007 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,830,289,835 | 2,498,280,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,830,289,835 | 2,498,280,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,394,769,262 | 1,621,566,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,394,769,262 | 1,621,566,617 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |