有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

【提出】
2020年8月14日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年5月16日
至 2019年5月15日
自 2019年5月16日
至 2020年5月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-873,173,028-321,605,343
営業収益合計-873,173,028-321,605,343
営業費用
支払利息217,215234,794
受託者報酬9,566,87210,321,767
委託者報酬35,875,65632,219,916
その他費用6,81617
営業費用合計45,666,55942,776,494
営業利益又は営業損失(△)-918,839,587-364,381,837
経常利益又は経常損失(△)-918,839,587-364,381,837
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-918,839,587-364,381,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-60,112,76459,303,285
中間剰余金又は中間欠損金(△)12,228,937,00711,712,254,088
剰余金増加額又は欠損金減少額2,498,280,2302,226,242,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,498,280,2302,226,242,360
剰余金減少額又は欠損金増加額1,621,566,6172,319,240,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,621,566,6172,319,240,157
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金