有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

【提出】
2020年8月14日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月15日2020年5月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン271,579,701263,012,983
親投資信託受益証券22,593,992,46421,953,787,121
未収入金76,600,000104,900,000
流動資産計22,942,172,16522,321,700,104
資産の部合計22,942,172,16522,321,700,104
負債の部
流動負債
未払解約金122,747,752145,825,449
未払受託者報酬4,735,8435,189,242
未払委託者報酬17,759,34712,973,037
未払利息744756
流動負債計145,243,686163,988,484
負債の部合計145,243,686163,988,484
純資産の部
元本等
元本10,567,991,47210,445,457,532
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,228,937,00711,712,254,088
元本等合計22,796,928,47922,157,711,620
純資産の部合計22,796,928,47922,157,711,620
負債・純資産合計22,942,172,16522,321,700,104