有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

【提出】
2021年8月16日 10:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月15日2021年5月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン263,012,983326,417,590
親投資信託受益証券21,953,787,12127,363,643,403
未収入金104,900,000－
流動資産計22,321,700,10427,690,060,993
資産の部合計22,321,700,10427,690,060,993
負債の部
流動負債
未払解約金145,825,44934,476,690
未払受託者報酬5,189,2426,030,656
未払委託者報酬12,973,03715,076,585
未払利息756894
流動負債計163,988,48455,584,825
負債の部合計163,988,48455,584,825
純資産の部
元本等
元本10,445,457,53210,175,644,191
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,712,254,08817,458,831,977
元本等合計22,157,711,62027,634,476,168
純資産の部合計22,157,711,62027,634,476,168
負債・純資産合計22,321,700,10427,690,060,993