剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 2月28日至 平成27年 8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		76,433	△203,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		172,529,255	227,290,837
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,919,593	22,058,809
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,919,593	22,058,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,685,746	14,397,746
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,685,746	14,397,746
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		197,305,176	233,492,906

2015/11/26 9:17

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,942,775,530	6,824,796,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,597,950,497	2,575,906,541

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2015/11/26 9:17