剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 1月 9日至 平成25年 7月 8日	当期自 平成25年 7月 9日至 平成26年 1月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,824,138	20,172,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,174,485,616	△3,037,312,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		554,619,329	580,553,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,619,329	580,553,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,785,383	36,299,821
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,785,383	36,299,821
分配金		※2159,392,509	※2138,723,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,037,312,472	△2,358,961,863

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	2,581,238千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	20,800円

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/04/07 9:43

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年1月9日 至 平成25年7月8日)

2014/04/07 9:43

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年7月8日現在 ]	[ 平成26年1月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,302,140,387	4,291,905,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,890,353,093	1,848,956,102

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までであります。
(2)注記表

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