有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第6期	(2004年10月20日)	932	932	1.1498	1.1498
第7期	(2005年4月20日)	1,114	1,114	1.1646	1.1646
第8期	(2005年10月20日)	1,358	1,358	1.1721	1.1721
第9期	(2006年4月20日)	1,694	1,694	1.1523	1.1523
第10期	(2006年10月20日)	1,800	1,800	1.1349	1.1349
第11期	(2007年4月20日)	1,796	1,796	1.1179	1.1179
第12期	(2007年10月22日)	1,794	1,794	1.0839	1.0839
第13期	(2008年4月21日)	1,871	1,871	1.0754	1.0754
第14期	(2008年10月20日)	1,902	1,902	1.0618	1.0618
第15期	(2009年4月20日)	2,084	2,084	1.1003	1.1003
第16期	(2009年10月20日)	2,167	2,167	1.1167	1.1167
第17期	(2010年4月20日)	2,283	2,283	1.1218	1.1218
第18期	(2010年10月20日)	2,420	2,420	1.1618	1.1618
第19期	(2011年4月20日)	2,443	2,443	1.1333	1.1333
第20期	(2011年10月20日)	2,555	2,555	1.1521	1.1521
第21期	(2012年4月20日)	2,689	2,689	1.1639	1.1639
第22期	(2012年10月22日)	2,765	2,765	1.1608	1.1608
第23期	(2013年4月22日)	2,736	2,736	1.1828	1.1828
第24期	(2013年10月21日)	2,563	2,563	1.1344	1.1344
第25期	(2014年4月21日)	2,570	2,570	1.1401	1.1401
	2013年4月末日	2,745	-	1.1884	-
	2013年5月末日	2,637	-	1.1597	-
	2013年6月末日	2,591	-	1.1388	-
	2013年7月末日	2,599	-	1.1377	-
	2013年8月末日	2,588	-	1.1380	-
	2013年9月末日	2,564	-	1.1331	-
	2013年10月末日	2,588	-	1.1395	-
	2013年11月末日	2,586	-	1.1406	-
	2013年12月末日	2,565	-	1.1337	-
	2014年1月末日	2,592	-	1.1366	-
	2014年2月末日	2,587	-	1.1407	-
	2014年3月末日	2,580	-	1.1387	-
	2014年4月末日	2,569	-	1.1394	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。