有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【純資産の推移】
2020年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第19計算期間末	(2011年4月20日)	2,443	2,443	1.1333	1.1333
第20計算期間末	(2011年10月20日)	2,555	2,555	1.1521	1.1521
第21計算期間末	(2012年4月20日)	2,689	2,689	1.1639	1.1639
第22計算期間末	(2012年10月22日)	2,765	2,765	1.1608	1.1608
第23計算期間末	(2013年4月22日)	2,736	2,736	1.1828	1.1828
第24計算期間末	(2013年10月21日)	2,563	2,563	1.1344	1.1344
第25計算期間末	(2014年4月21日)	2,570	2,570	1.1401	1.1401
第26計算期間末	(2014年10月20日)	2,622	2,622	1.1640	1.1640
第27計算期間末	(2015年4月20日)	2,705	2,705	1.1954	1.1954
第28計算期間末	(2015年10月20日)	2,660	2,660	1.1803	1.1803
第29計算期間末	(2016年4月20日)	2,733	2,733	1.1987	1.1987
第30計算期間末	(2016年10月20日)	2,752	2,752	1.1955	1.1955
第31計算期間末	(2017年4月20日)	2,630	2,630	1.1433	1.1433
第32計算期間末	(2017年10月20日)	2,521	2,521	1.1247	1.1247
第33計算期間末	(2018年4月20日)	2,436	2,436	1.1110	1.1110
第34計算期間末	(2018年10月22日)	2,687	2,687	1.0795	1.0795
第35計算期間末	(2019年4月22日)	2,818	2,818	1.1145	1.1145
第36計算期間末	(2019年10月21日)	2,959	2,959	1.1515	1.1515
第37計算期間末	(2020年4月20日)	2,953	2,953	1.1606	1.1606
第38計算期間末	(2020年10月20日)	2,963	2,963	1.1597	1.1597
	2019年10月末日	2,969	-	1.1497	-
	11月末日	2,940	-	1.1485	-
	12月末日	2,907	-	1.1382	-
	2020年1月末日	2,961	-	1.1453	-
	2月末日	2,983	-	1.1608	-
	3月末日	2,964	-	1.1663	-
	4月末日	2,968	-	1.1645	-
	5月末日	2,947	-	1.1565	-
	6月末日	2,975	-	1.1601	-
	7月末日	3,020	-	1.1719	-
	8月末日	2,950	-	1.1522	-
	9月末日	2,984	-	1.1610	-
	10月末日	2,971	-	1.1566	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。