有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/23-2024/10/21)

①【純資産の推移】
2024年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第27計算期間末	(2015年4月20日)	2,705	2,705	1.1954	1.1954
第28計算期間末	(2015年10月20日)	2,660	2,660	1.1803	1.1803
第29計算期間末	(2016年4月20日)	2,733	2,733	1.1987	1.1987
第30計算期間末	(2016年10月20日)	2,752	2,752	1.1955	1.1955
第31計算期間末	(2017年4月20日)	2,630	2,630	1.1433	1.1433
第32計算期間末	(2017年10月20日)	2,521	2,521	1.1247	1.1247
第33計算期間末	(2018年4月20日)	2,436	2,436	1.1110	1.1110
第34計算期間末	(2018年10月22日)	2,687	2,687	1.0795	1.0795
第35計算期間末	(2019年4月22日)	2,818	2,818	1.1145	1.1145
第36計算期間末	(2019年10月21日)	2,959	2,959	1.1515	1.1515
第37計算期間末	(2020年4月20日)	2,953	2,953	1.1606	1.1606
第38計算期間末	(2020年10月20日)	2,963	2,963	1.1597	1.1597
第39計算期間末	(2021年4月20日)	2,781	2,781	1.1147	1.1147
第40計算期間末	(2021年10月20日)	2,559	2,559	1.1169	1.1169
第41計算期間末	(2022年4月20日)	2,272	2,272	1.0538	1.0538
第42計算期間末	(2022年10月20日)	1,974	1,974	0.9890	0.9890
第43計算期間末	(2023年4月20日)	1,815	1,815	0.9850	0.9850
第44計算期間末	(2023年10月20日)	1,625	1,625	0.9296	0.9296
第45計算期間末	(2024年4月22日)	1,577	1,577	0.9430	0.9430
第46計算期間末	(2024年10月21日)	1,551	1,551	0.9385	0.9385
	2023年10月末日	1,622	-	0.9319	-
	11月末日	1,668	-	0.9522	-
	12月末日	1,693	-	0.9702	-
	2024年1月末日	1,650	-	0.9557	-
	2月末日	1,620	-	0.9472	-
	3月末日	1,615	-	0.9557	-
	4月末日	1,570	-	0.9406	-
	5月末日	1,566	-	0.9378	-
	6月末日	1,544	-	0.9330	-
	7月末日	1,545	-	0.9366	-
	8月末日	1,554	-	0.9419	-
	9月末日	1,575	-	0.9509	-
	10月末日	1,518	-	0.9260	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。