有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【純資産の推移】
2016年4月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第10計算期間末	(2006年10月20日)	1,800	1,800	1.1349	1.1349
第11計算期間末	(2007年4月20日)	1,796	1,796	1.1179	1.1179
第12計算期間末	(2007年10月22日)	1,794	1,794	1.0839	1.0839
第13計算期間末	(2008年4月21日)	1,871	1,871	1.0754	1.0754
第14計算期間末	(2008年10月20日)	1,902	1,902	1.0618	1.0618
第15計算期間末	(2009年4月20日)	2,084	2,084	1.1003	1.1003
第16計算期間末	(2009年10月20日)	2,167	2,167	1.1167	1.1167
第17計算期間末	(2010年4月20日)	2,283	2,283	1.1218	1.1218
第18計算期間末	(2010年10月20日)	2,420	2,420	1.1618	1.1618
第19計算期間末	(2011年4月20日)	2,443	2,443	1.1333	1.1333
第20計算期間末	(2011年10月20日)	2,555	2,555	1.1521	1.1521
第21計算期間末	(2012年4月20日)	2,689	2,689	1.1639	1.1639
第22計算期間末	(2012年10月22日)	2,765	2,765	1.1608	1.1608
第23計算期間末	(2013年4月22日)	2,736	2,736	1.1828	1.1828
第24計算期間末	(2013年10月21日)	2,563	2,563	1.1344	1.1344
第25計算期間末	(2014年4月21日)	2,570	2,570	1.1401	1.1401
第26計算期間末	(2014年10月20日)	2,622	2,622	1.1640	1.1640
第27計算期間末	(2015年4月20日)	2,705	2,705	1.1954	1.1954
第28計算期間末	(2015年10月20日)	2,660	2,660	1.1803	1.1803
第29計算期間末	(2016年4月20日)	2,733	2,733	1.1987	1.1987
	2015年4月末日	2,673	-	1.1803	-
	5月末日	2,638	-	1.1701	-
	6月末日	2,582	-	1.1576	-
	7月末日	2,636	-	1.1728	-
	8月末日	2,626	-	1.1782	-
	9月末日	2,686	-	1.1878	-
	10月末日	2,660	-	1.1771	-
	11月末日	2,660	-	1.1817	-
	12月末日	2,639	-	1.1711	-
	2016年1月末日	2,700	-	1.1917	-
	2月末日	2,703	-	1.1999	-
	3月末日	2,732	-	1.1989	-
	4月末日	2,728	-	1.1916	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。