有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,428,653,604	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△652,850	△0.03
合計(純資産総額)	-	2,428,000,754	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,314,415,968	40.03
	ドイツ	2,451,115,045	29.60
	イギリス	651,935,027	7.87
小 計		6,417,466,040	77.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,862,985,539	22.50
合計(純資産総額)	-	8,280,451,579	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。