有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,274,731,420	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△709,642	△0.03
合計(純資産総額)	-	2,274,021,778	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,025,431,233	46.81
	ドイツ	1,841,438,887	28.49
	イギリス	518,096,884	8.02
小 計		5,384,967,004	83.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,078,821,103	16.69
合計(純資産総額)	-	6,463,788,107	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。