有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,775,297,816	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,076,051	△0.04
合計(純資産総額)	-	2,774,221,765	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,286,666,832	43.72
	ドイツ	2,280,556,374	30.34
	イギリス	621,940,539	8.27
小 計		6,189,163,745	82.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,328,259,781	17.67
合計(純資産総額)	-	7,517,423,526	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。