有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,294,505,623	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△506,954	△0.04
合計(純資産総額)	-	1,293,998,669	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,962,149,482	50.83
	ドイツ	908,488,932	23.54
	イギリス	233,472,536	6.05
小 計		3,104,110,950	80.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	755,888,738	19.58
合計(純資産総額)	-	3,859,999,688	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。