有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,883,532,142
Ⅱ 負 債 総 額	3,426,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,880,105,905
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,428,895,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5975 ( 1万口当たり 15,975	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	366,328,507,640
Ⅱ 負 債 総 額	9,600,901,279
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,727,606,361
Ⅳ 発 行 済 口 数	282,675,659,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2620 ( 1万口当たり 12,620	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	286,735,093,974
Ⅱ 負 債 総 額	36,009,936,857
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,725,157,117
Ⅳ 発 行 済 口 数	150,506,093,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6659 ( 1万口当たり 16,659	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	163,777,293,496
Ⅱ 負 債 総 額	1,007,742,376
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,769,551,120
Ⅳ 発 行 済 口 数	75,815,176,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1469 ( 1万口当たり 21,469	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	234,472,720,029
Ⅱ 負 債 総 額	950,690,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,522,029,728
Ⅳ 発 行 済 口 数	97,921,677,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3848 ( 1万口当たり 23,848	)