有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,688,476,403 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,117,868 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,685,358,535 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,502,897,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8720 | |
| (10,000口当たり) | (18,720 | ) |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,688,476,403 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,117,868 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,685,358,535 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,502,897,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8720 | |
| (10,000口当たり) | (18,720 | ) |
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