有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,904,353,790
Ⅱ 負債総額3,624,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,900,729,455
Ⅳ 発行済口数2,357,193,805口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0791
(10,000口当たり)(20,791)

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