有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)

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【提出】
2024/08/09 10:22
【資料】
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【項目】
61項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,046,317,644
Ⅱ 負債総額5,126,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,041,191,440
Ⅳ 発行済口数2,421,085,118口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0822
(10,000口当たり)(20,822)

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