有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,835,539 | 61,182,805 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,923,067 | 3,175,141,386 |
| 未収入金 | 2,261,000 | 44,870,000 |
| 未収利息 | 1,209 | 185 |
| 流動資産合計 | 2,753,020,815 | 3,281,194,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,753,020,815 | 3,281,194,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,229,132 | 2,087,241 |
| 未払受託者報酬 | 645,027 | 727,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,870,115 | 4,363,423 |
| その他未払費用 | 128,952 | 145,395 |
| 流動負債合計 | 6,873,226 | 7,323,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,873,226 | 7,323,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,098,024,678 | 3,137,837,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 648,122,911 | 136,034,004 |
| （分配準備積立金） | 419,428,419 | 444,958,826 |
| 元本等合計 | 2,746,147,589 | 3,273,871,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,746,147,589 | 3,273,871,072 |
| 負債純資産合計 | 2,753,020,815 | 3,281,194,376 |
