三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,182,805 | 60,027,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,175,141,386 | 3,918,991,378 |
| 未収入金 | 44,870,000 | 70,273,000 |
| 未収利息 | 185 | 169 |
| 流動資産合計 | 3,281,194,376 | 4,049,292,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,281,194,376 | 4,049,292,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,087,241 | 2,890,527 |
| 未払受託者報酬 | 727,245 | 984,781 |
| 未払委託者報酬 | 4,363,423 | 5,908,646 |
| その他未払費用 | 145,395 | 196,896 |
| 流動負債合計 | 7,323,304 | 9,980,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,323,304 | 9,980,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,137,837,068 | 3,607,456,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 136,034,004 | 431,855,010 |
| （分配準備積立金） | 444,958,826 | 494,198,560 |
| 元本等合計 | 3,273,871,072 | 4,039,311,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,273,871,072 | 4,039,311,318 |
| 負債純資産合計 | 3,281,194,376 | 4,049,292,168 |
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