有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月13日-平成22年5月12日)
- 【提出】
- 2010年8月11日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 61,182,805 | 60,027,621 |
親投資信託受益証券 | 3,175,141,386 | 3,918,991,378 |
未収入金 | 44,870,000 | 70,273,000 |
未収利息 | 185 | 169 |
流動資産合計 | 3,281,194,376 | 4,049,292,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,281,194,376 | 4,049,292,168 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,087,241 | 2,890,527 |
未払受託者報酬 | 727,245 | 984,781 |
未払委託者報酬 | 4,363,423 | 5,908,646 |
その他未払費用 | 145,395 | 196,896 |
流動負債合計 | 7,323,304 | 9,980,850 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,323,304 | 9,980,850 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,137,837,068 | 3,607,456,308 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,034,004 | 431,855,010 |
(分配準備積立金) | 444,958,826 | 494,198,560 |
元本等合計 | 3,273,871,072 | 4,039,311,318 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,273,871,072 | 4,039,311,318 |
負債純資産合計 | 3,281,194,376 | 4,049,292,168 |