三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,027,621 | 142,785,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,918,991,378 | 4,369,024,542 |
| 未収入金 | 70,273,000 | 110,000 |
| 未収利息 | 169 | 310 |
| 流動資産合計 | 4,049,292,168 | 4,511,920,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,049,292,168 | 4,511,920,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,890,527 | 26,968 |
| 未払受託者報酬 | 984,781 | 1,115,429 |
| 未払委託者報酬 | 5,908,646 | 6,692,516 |
| その他未払費用 | 196,896 | 80,255 |
| 流動負債合計 | 9,980,850 | 7,915,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,980,850 | 7,915,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,607,456,308 | 4,039,513,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 431,855,010 | 464,491,639 |
| （分配準備積立金） | 494,198,560 | 543,804,583 |
| 元本等合計 | 4,039,311,318 | 4,504,005,329 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,039,311,318 | 4,504,005,329 |
| 負債純資産合計 | 4,049,292,168 | 4,511,920,497 |
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