三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,648,909 | 217,131,454 |
| 親投資信託受益証券 | 6,380,179,710 | 6,148,558,658 |
| 未収入金 | 1,101,000 | 9,256,000 |
| 未収利息 | 318 | 283 |
| 流動資産計 | 6,591,929,937 | 6,374,946,395 |
| 資産の部合計 | 6,591,929,937 | 6,374,946,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,435,755 | 24,865,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,839 | 1,879,049 |
| 未払委託者報酬 | 10,294,964 | 11,274,231 |
| その他未払費用 | 123,478 | 135,227 |
| 流動負債計 | 14,570,036 | 38,153,785 |
| 負債の部合計 | 14,570,036 | 38,153,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,370,748,710 | 3,770,087,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,611,191 | 2,566,705,303 |
| （分配準備積立金） | 1,292,663,269 | 998,824,347 |
| 元本等合計 | 6,577,359,901 | 6,336,792,610 |
| 純資産の部合計 | 6,577,359,901 | 6,336,792,610 |
| 負債・純資産合計 | 6,591,929,937 | 6,374,946,395 |
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