三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,130,101 | 274,435,681 |
| 親投資信託受益証券 | 8,283,288,069 | 8,215,226,746 |
| 未収入金 | 4,162,000 | － |
| 流動資産計 | 8,558,580,170 | 8,489,662,427 |
| 資産の部合計 | 8,558,580,170 | 8,489,662,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,290,338 | 1,859,578 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,210 | 2,330,593 |
| 未払委託者報酬 | 13,597,183 | 13,983,486 |
| 未払利息 | 351 | 612 |
| その他未払費用 | 163,107 | 168,420 |
| 流動負債計 | 21,317,189 | 18,342,689 |
| 負債の部合計 | 21,317,189 | 18,342,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,218,555,895 | 4,311,283,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,318,707,086 | 4,160,035,768 |
| （分配準備積立金） | 2,390,035,035 | 2,307,828,285 |
| 元本等合計 | 8,537,262,981 | 8,471,319,738 |
| 純資産の部合計 | 8,537,262,981 | 8,471,319,738 |
| 負債・純資産合計 | 8,558,580,170 | 8,489,662,427 |
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