三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,075,526 | 269,403,985 |
| 親投資信託受益証券 | 8,266,666,512 | 8,223,655,837 |
| 未収入金 | － | 5,244,605 |
| 流動資産計 | 8,540,742,038 | 8,498,304,427 |
| 資産の部合計 | 8,540,742,038 | 8,498,304,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,107,630 | 6,334,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,485 | 2,397,396 |
| 未払委託者報酬 | 13,520,865 | 14,384,333 |
| 未払利息 | 248 | 159 |
| その他未払費用 | 162,193 | 172,553 |
| 流動負債計 | 18,044,421 | 23,288,927 |
| 負債の部合計 | 18,044,421 | 23,288,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,692,840 | 4,354,321,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,004,777 | 4,120,693,603 |
| （分配準備積立金） | 2,337,746,970 | 2,195,733,028 |
| 元本等合計 | 8,522,697,617 | 8,475,015,500 |
| 純資産の部合計 | 8,522,697,617 | 8,475,015,500 |
| 負債・純資産合計 | 8,540,742,038 | 8,498,304,427 |
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