有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 271,130,101 | 274,075,526 |
親投資信託受益証券 | 8,283,288,069 | 8,266,666,512 |
未収入金 | 4,162,000 | - |
流動資産計 | 8,558,580,170 | 8,540,742,038 |
資産の部合計 | 8,558,580,170 | 8,540,742,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,290,338 | 2,107,630 |
未払受託者報酬 | 2,266,210 | 2,253,485 |
未払委託者報酬 | 13,597,183 | 13,520,865 |
未払利息 | 351 | 248 |
その他未払費用 | 163,107 | 162,193 |
流動負債計 | 21,317,189 | 18,044,421 |
負債の部合計 | 21,317,189 | 18,044,421 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,218,555,895 | 4,355,692,840 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,318,707,086 | 4,167,004,777 |
(分配準備積立金) | 2,390,035,035 | 2,337,746,970 |
元本等合計 | 8,537,262,981 | 8,522,697,617 |
純資産の部合計 | 8,537,262,981 | 8,522,697,617 |
負債・純資産合計 | 8,558,580,170 | 8,540,742,038 |