有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 249,983,210 | 271,130,101 |
親投資信託受益証券 | 7,447,598,083 | 8,283,288,069 |
未収入金 | 11,412,000 | 4,162,000 |
流動資産計 | 7,708,993,293 | 8,558,580,170 |
資産の部合計 | 7,708,993,293 | 8,558,580,170 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 16,808,128 | 5,290,338 |
未払受託者報酬 | 2,007,599 | 2,266,210 |
未払委託者報酬 | 12,045,544 | 13,597,183 |
未払利息 | 357 | 351 |
その他未払費用 | 144,490 | 163,107 |
流動負債計 | 31,006,118 | 21,317,189 |
負債の部合計 | 31,006,118 | 21,317,189 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,092,193,588 | 4,218,555,895 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,585,793,587 | 4,318,707,086 |
(分配準備積立金) | 1,975,043,349 | 2,390,035,035 |
元本等合計 | 7,677,987,175 | 8,537,262,981 |
純資産の部合計 | 7,677,987,175 | 8,537,262,981 |
負債・純資産合計 | 7,708,993,293 | 8,558,580,170 |