三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,798,291 | 210,648,909 |
| 親投資信託受益証券 | 6,122,783,964 | 6,380,179,710 |
| 未収入金 | 12,599,000 | 1,101,000 |
| 未収利息 | 330 | 318 |
| 流動資産計 | 6,333,181,585 | 6,591,929,937 |
| 資産の部合計 | 6,333,181,585 | 6,591,929,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,930,762 | 2,435,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,317 | 1,715,839 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,818 | 10,294,964 |
| その他未払費用 | 103,940 | 123,478 |
| 流動負債計 | 25,144,837 | 14,570,036 |
| 負債の部合計 | 25,144,837 | 14,570,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,319,978,945 | 4,370,748,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,988,057,803 | 2,206,611,191 |
| （分配準備積立金） | 1,238,634,916 | 1,292,663,269 |
| 元本等合計 | 6,308,036,748 | 6,577,359,901 |
| 純資産の部合計 | 6,308,036,748 | 6,577,359,901 |
| 負債・純資産合計 | 6,333,181,585 | 6,591,929,937 |
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