三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,263,727 | 197,798,291 |
| 親投資信託受益証券 | 4,465,887,426 | 6,122,783,964 |
| 未収入金 | 1,036,000 | 12,599,000 |
| 未収利息 | 341 | 330 |
| 流動資産合計 | 4,615,187,494 | 6,333,181,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,615,187,494 | 6,333,181,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,705,068 | 14,930,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,146 | 1,444,317 |
| 未払委託者報酬 | 7,176,825 | 8,665,818 |
| その他未払費用 | 86,062 | 103,940 |
| 流動負債合計 | 11,164,101 | 25,144,837 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,164,101 | 25,144,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,267,928,426 | 4,319,978,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 336,094,967 | 1,988,057,803 |
| （分配準備積立金） | 592,088,581 | 1,238,634,916 |
| 元本等合計 | 4,604,023,393 | 6,308,036,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,604,023,393 | 6,308,036,748 |
| 負債純資産合計 | 4,615,187,494 | 6,333,181,585 |
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