三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,403,985 | 301,202,693 |
| 親投資信託受益証券 | 8,223,655,837 | 9,301,988,054 |
| 未収入金 | 5,244,605 | 39,839,563 |
| 流動資産計 | 8,498,304,427 | 9,643,030,310 |
| 資産の部合計 | 8,498,304,427 | 9,643,030,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,334,486 | 38,340,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,396 | 2,506,207 |
| 未払委託者報酬 | 14,384,333 | 15,037,161 |
| 未払利息 | 159 | 211 |
| その他未払費用 | 172,553 | 180,382 |
| 流動負債計 | 23,288,927 | 56,064,921 |
| 負債の部合計 | 23,288,927 | 56,064,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,354,321,897 | 4,452,104,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,120,693,603 | 5,134,860,530 |
| （分配準備積立金） | 2,195,733,028 | 2,098,223,916 |
| 元本等合計 | 8,475,015,500 | 9,586,965,389 |
| 純資産の部合計 | 8,475,015,500 | 9,586,965,389 |
| 負債・純資産合計 | 8,498,304,427 | 9,643,030,310 |
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