三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,885,486 | 331,091,466 |
| 親投資信託受益証券 | 10,187,782,165 | 9,881,127,733 |
| 未収入金 | 11,936,778 | 11,115,704 |
| 流動資産計 | 10,542,604,429 | 10,223,334,903 |
| 資産の部合計 | 10,542,604,429 | 10,223,334,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,932,189 | 17,819,452 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,561 | 2,964,049 |
| 未払委託者報酬 | 16,647,308 | 17,784,217 |
| 未払利息 | 108 | 376 |
| その他未払費用 | 199,710 | 213,347 |
| 流動負債計 | 34,553,876 | 38,781,441 |
| 負債の部合計 | 34,553,876 | 38,781,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,534,590,080 | 4,117,938,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,973,460,473 | 6,066,614,514 |
| （分配準備積立金） | 3,070,454,992 | 2,598,175,891 |
| 元本等合計 | 10,508,050,553 | 10,184,553,462 |
| 純資産の部合計 | 10,508,050,553 | 10,184,553,462 |
| 負債・純資産合計 | 10,542,604,429 | 10,223,334,903 |
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