半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 342,885,486 | 331,091,466 |
親投資信託受益証券 | 10,187,782,165 | 9,881,127,733 |
未収入金 | 11,936,778 | 11,115,704 |
流動資産計 | 10,542,604,429 | 10,223,334,903 |
資産の部合計 | 10,542,604,429 | 10,223,334,903 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,932,189 | 17,819,452 |
未払受託者報酬 | 2,774,561 | 2,964,049 |
未払委託者報酬 | 16,647,308 | 17,784,217 |
未払利息 | 108 | 376 |
その他未払費用 | 199,710 | 213,347 |
流動負債計 | 34,553,876 | 38,781,441 |
負債の部合計 | 34,553,876 | 38,781,441 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,534,590,080 | 4,117,938,948 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,973,460,473 | 6,066,614,514 |
(分配準備積立金) | 3,070,454,992 | 2,598,175,891 |
元本等合計 | 10,508,050,553 | 10,184,553,462 |
純資産の部合計 | 10,508,050,553 | 10,184,553,462 |
負債・純資産合計 | 10,542,604,429 | 10,223,334,903 |