半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

【提出】
2022年2月10日 9:15
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年5月12日2021年11月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン342,885,486331,091,466
親投資信託受益証券10,187,782,1659,881,127,733
未収入金11,936,77811,115,704
流動資産計10,542,604,42910,223,334,903
資産の部合計10,542,604,42910,223,334,903
負債の部
流動負債
未払解約金14,932,18917,819,452
未払受託者報酬2,774,5612,964,049
未払委託者報酬16,647,30817,784,217
未払利息108376
その他未払費用199,710213,347
流動負債計34,553,87638,781,441
負債の部合計34,553,87638,781,441
純資産の部
元本等
元本4,534,590,0804,117,938,948
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,973,460,4736,066,614,514
(分配準備積立金)3,070,454,9922,598,175,891
元本等合計10,508,050,55310,184,553,462
純資産の部合計10,508,050,55310,184,553,462
負債・純資産合計10,542,604,42910,223,334,903