有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 197,798,291 | 210,648,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,122,783,964 | 6,380,179,710 | |||
| 未収入金 | 12,599,000 | 1,101,000 | |||
| 未収利息 | 330 | 318 | |||
| 流動資産合計 | 6,333,181,585 | 6,591,929,937 | |||
| 資産合計 | 6,333,181,585 | 6,591,929,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,930,762 | 2,435,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,444,317 | 1,715,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,665,818 | 10,294,964 | |||
| その他未払費用 | 103,940 | 123,478 | |||
| 流動負債合計 | 25,144,837 | 14,570,036 | |||
| 負債合計 | 25,144,837 | 14,570,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,319,978,945 | ※1 4,370,748,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,988,057,803 | 2,206,611,191 | |||
| (分配準備積立金) | 1,238,634,916 | 1,292,663,269 | |||
| 元本等合計 | 6,308,036,748 | 6,577,359,901 | |||
| 純資産合計 | 6,308,036,748 | 6,577,359,901 | |||
| 負債純資産合計 | 6,333,181,585 | 6,591,929,937 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
