- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,983,210 | 271,130,101 |
| 親投資信託受益証券 | 7,447,598,083 | 8,283,288,069 |
| 未収入金 | 11,412,000 | 4,162,000 |
| 流動資産合計 | 7,708,993,293 | 8,558,580,170 |
| 資産合計 | 7,708,993,293 | 8,558,580,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,808,128 | 5,290,338 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,599 | 2,266,210 |
| 未払委託者報酬 | 12,045,544 | 13,597,183 |
| 未払利息 | 357 | 351 |
| その他未払費用 | 144,490 | 163,107 |
| 流動負債合計 | 31,006,118 | 21,317,189 |
| 負債合計 | 31,006,118 | 21,317,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,193,588 | 4,218,555,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,585,793,587 | 4,318,707,086 |
| (分配準備積立金) | 1,975,043,349 | 2,390,035,035 |
| 元本等合計 | 7,677,987,175 | 8,537,262,981 |
| 純資産合計 | 7,677,987,175 | 8,537,262,981 |
| 負債純資産合計 | 7,708,993,293 | 8,558,580,170 |
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