有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,831,066 | 332,913,216 |
| 親投資信託受益証券 | 9,373,447,281 | 10,375,627,672 |
| 未収入金 | 22,832,573 | 20,653,160 |
| 流動資産合計 | 9,715,110,920 | 10,729,194,048 |
| 資産合計 | 9,715,110,920 | 10,729,194,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,745,379 | 13,951,386 |
| 未払受託者報酬 | 2,713,125 | 2,779,239 |
| 未払委託者報酬 | 16,278,668 | 16,675,385 |
| 未払利息 | 44 | 394 |
| その他未払費用 | 195,289 | 200,047 |
| 流動負債合計 | 49,932,505 | 33,606,451 |
| 負債合計 | 49,932,505 | 33,606,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,106,941,409 | 4,201,636,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,558,237,006 | 6,493,951,481 |
| (分配準備積立金) | 2,581,480,087 | 3,174,604,599 |
| 元本等合計 | 9,665,178,415 | 10,695,587,597 |
| 純資産合計 | 9,665,178,415 | 10,695,587,597 |
| 負債純資産合計 | 9,715,110,920 | 10,729,194,048 |
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