有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,130,101 | 274,075,526 |
| 親投資信託受益証券 | 8,283,288,069 | 8,266,666,512 |
| 未収入金 | 4,162,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,558,580,170 | 8,540,742,038 |
| 資産合計 | 8,558,580,170 | 8,540,742,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,290,338 | 2,107,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,210 | 2,253,485 |
| 未払委託者報酬 | 13,597,183 | 13,520,865 |
| 未払利息 | 351 | 248 |
| その他未払費用 | 163,107 | 162,193 |
| 流動負債合計 | 21,317,189 | 18,044,421 |
| 負債合計 | 21,317,189 | 18,044,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,218,555,895 | 4,355,692,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,318,707,086 | 4,167,004,777 |
| (分配準備積立金) | 2,390,035,035 | 2,337,746,970 |
| 元本等合計 | 8,537,262,981 | 8,522,697,617 |
| 純資産合計 | 8,537,262,981 | 8,522,697,617 |
| 負債純資産合計 | 8,558,580,170 | 8,540,742,038 |
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