三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,751,983 | 169,981,241 |
| 親投資信託受益証券 | 7,618,394,697 | 7,224,512,485 |
| 未収入金 | 2,806,236 | 109,897,896 |
| 流動資産計 | 7,882,952,916 | 7,504,391,622 |
| 資産の部合計 | 7,882,952,916 | 7,504,391,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,914,412 | 39,083,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,510 | 2,063,867 |
| 未払委託者報酬 | 13,039,978 | 13,208,700 |
| 未払利息 | 83 | 23 |
| その他未払費用 | 146,641 | 148,542 |
| 流動負債計 | 24,138,624 | 54,504,560 |
| 負債の部合計 | 24,138,624 | 54,504,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,022,065 | 2,974,517,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,654,792,227 | 4,475,369,683 |
| （分配準備積立金） | 2,058,762,773 | 1,651,225,364 |
| 元本等合計 | 7,858,814,292 | 7,449,887,062 |
| 純資産の部合計 | 7,858,814,292 | 7,449,887,062 |
| 負債・純資産合計 | 7,882,952,916 | 7,504,391,622 |
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