有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

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【提出】
2015/10/08 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

Ⅰ 資産総額1,414,878,522,926円
Ⅱ 負債総額95,371,357,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,319,507,165,117円
Ⅳ 発行済口数789,416,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,671.50円

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