有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,268,063,930,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,637,034,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,269,426,895,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,747,479,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,939.82 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,268,063,930,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,637,034,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,269,426,895,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,747,479,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,939.82 | 円 |
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