有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,068,366,684,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,886,847,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,223,479,836,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,427,424,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,524.02 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,068,366,684,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,886,847,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,223,479,836,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,427,424,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,524.02 | 円 |
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