- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 294 | 294 | 1.3696 | 1.3706 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 292 | 292 | 1.2198 | 1.2208 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 306 | 306 | 1.1672 | 1.1682 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 340 | 340 | 1.2584 | 1.2594 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 424 | 424 | 1.5824 | 1.5834 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 534 | 534 | 1.7721 | 1.7731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 560 | 560 | 1.8994 | 1.9004 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 503 | 504 | 1.6556 | 1.6566 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 558 | 558 | 1.8362 | 1.8372 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 561 | 561 | 1.7642 | 1.7652 |
| 2018年 4月末日 | 546 | ― | 1.7908 | ― | |
| 5月末日 | 536 | ― | 1.7441 | ― | |
| 6月末日 | 548 | ― | 1.7697 | ― | |
| 7月末日 | 554 | ― | 1.7824 | ― | |
| 8月末日 | 556 | ― | 1.7810 | ― | |
| 9月末日 | 569 | ― | 1.8103 | ― | |
| 10月末日 | 565 | ― | 1.7762 | ― | |
| 11月末日 | 573 | ― | 1.7918 | ― | |
| 12月末日 | 572 | ― | 1.7801 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 571 | ― | 1.7685 | ― | |
| 2月末日 | 581 | ― | 1.7930 | ― | |
| 3月末日 | 590 | ― | 1.8167 | ― | |
| 4月末日 | 589 | ― | 1.8112 | ― | |
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