有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 534 | 534 | 1.7721 | 1.7731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 560 | 560 | 1.8994 | 1.9004 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 503 | 504 | 1.6556 | 1.6566 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 558 | 558 | 1.8362 | 1.8372 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 561 | 561 | 1.7642 | 1.7652 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 628 | 628 | 1.8552 | 1.8562 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 684 | 685 | 1.9328 | 1.9338 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 722 | 722 | 2.0263 | 2.0273 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 799 | 800 | 2.0679 | 2.0689 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 905 | 905 | 2.1129 | 2.1129 |
| 2022年10月末日 | 805 | ― | 2.0876 | ― | |
| 11月末日 | 781 | ― | 2.0246 | ― | |
| 12月末日 | 743 | ― | 1.9250 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 771 | ― | 1.9474 | ― | |
| 2月末日 | 786 | ― | 1.9703 | ― | |
| 3月末日 | 818 | ― | 1.9949 | ― | |
| 4月末日 | 829 | ― | 2.0089 | ― | |
| 5月末日 | 855 | ― | 2.0592 | ― | |
| 6月末日 | 894 | ― | 2.1416 | ― | |
| 7月末日 | 877 | ― | 2.0944 | ― | |
| 8月末日 | 908 | ― | 2.1519 | ― | |
| 9月末日 | 899 | ― | 2.1191 | ― | |
| 10月末日 | 906 | ― | 2.1164 | ― | |
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