有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 503 | 504 | 1.6556 | 1.6566 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 558 | 558 | 1.8362 | 1.8372 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 561 | 561 | 1.7642 | 1.7652 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 628 | 628 | 1.8552 | 1.8562 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 684 | 685 | 1.9328 | 1.9338 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 722 | 722 | 2.0263 | 2.0273 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 799 | 800 | 2.0679 | 2.0689 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 905 | 905 | 2.1129 | 2.1129 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 1,084 | 1,084 | 2.3718 | 2.3718 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 1,217 | 1,217 | 2.5138 | 2.5138 |
| 2024年10月末日 | 1,083 | ― | 2.3708 | ― | |
| 11月末日 | 1,063 | ― | 2.3216 | ― | |
| 12月末日 | 1,092 | ― | 2.3937 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,070 | ― | 2.3449 | ― | |
| 2月末日 | 1,058 | ― | 2.2971 | ― | |
| 3月末日 | 1,080 | ― | 2.3209 | ― | |
| 4月末日 | 1,066 | ― | 2.2800 | ― | |
| 5月末日 | 1,076 | ― | 2.2923 | ― | |
| 6月末日 | 1,106 | ― | 2.3480 | ― | |
| 7月末日 | 1,137 | ― | 2.3908 | ― | |
| 8月末日 | 1,134 | ― | 2.3838 | ― | |
| 9月末日 | 1,164 | ― | 2.4294 | ― | |
| 10月末日 | 1,218 | ― | 2.5226 | ― | |
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