半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 292 | 292 | 1.2198 | 1.2208 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 306 | 306 | 1.1672 | 1.1682 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 340 | 340 | 1.2584 | 1.2594 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 424 | 424 | 1.5824 | 1.5834 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 534 | 534 | 1.7721 | 1.7731 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 560 | 560 | 1.8994 | 1.9004 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 503 | 504 | 1.6556 | 1.6566 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 558 | 558 | 1.8362 | 1.8372 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 561 | 561 | 1.7642 | 1.7652 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 628 | 628 | 1.8552 | 1.8562 |
| 2019年 4月末日 | 589 | ― | 1.8112 | ― | |
| 5月末日 | 598 | ― | 1.7962 | ― | |
| 6月末日 | 609 | ― | 1.8192 | ― | |
| 7月末日 | 610 | ― | 1.8240 | ― | |
| 8月末日 | 617 | ― | 1.8356 | ― | |
| 9月末日 | 625 | ― | 1.8440 | ― | |
| 10月末日 | 628 | ― | 1.8602 | ― | |
| 11月末日 | 627 | ― | 1.8608 | ― | |
| 12月末日 | 638 | ― | 1.8685 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 638 | ― | 1.8835 | ― | |
| 2月末日 | 650 | ― | 1.9058 | ― | |
| 3月末日 | 650 | ― | 1.9086 | ― | |
| 4月末日 | 636 | ― | 1.8711 | ― | |
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